ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,311,013 | 111,819,266 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,124,411 | 3,060,314,331 |
| 流動資産計 | 3,323,435,424 | 3,172,133,597 |
| 資産の部合計 | 3,323,435,424 | 3,172,133,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,028,208 | 35,699,580 |
| 未払金 | － | 427,800 |
| 未払収益分配金 | 34,996,123 | 25,451,726 |
| 未払受託者報酬 | 418,786 | 418,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,956,965 | 7,959,742 |
| その他未払費用 | 124,844 | 125,598 |
| 流動負債計 | 90,524,926 | 70,083,380 |
| 負債の部合計 | 90,524,926 | 70,083,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,181,465,771 | 3,181,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,444,727 | -79,415,554 |
| 元本等合計 | 3,232,910,498 | 3,102,050,217 |
| 純資産の部合計 | 3,232,910,498 | 3,102,050,217 |
| 負債・純資産合計 | 3,323,435,424 | 3,172,133,597 |
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