ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の財務状況

財務状況

2020年12月3日 9:33
(個別) 資産 1.22%増 20億9170万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/09	2,941,919,821	2,874,743,024
2017/03	2,921,910,546	2,862,053,490
2017/09	2,901,672,221	2,870,489,280
2018/03	2,622,052,079	2,598,554,226
2018/09	2,641,143,541	2,608,369,194
2019/03	2,462,097,586	2,427,517,292
2019/09	2,509,652,087	2,462,861,339
2020/03	2,066,521,418	2,049,678,602
2020/09	2,091,706,085	2,069,129,273

財務推移

資産

2016年9月（個）: 29億4191万
2017年3月（個） -0.68%: 29億2191万
2017年9月（個） -0.69%: 29億167万
2018年3月（個） -9.64%: 26億2205万
2018年9月（個） +0.73%: 26億4114万
2019年3月（個） -6.78%: 24億6209万
2019年9月（個） +1.93%: 25億965万
2020年3月（個） -17.66%: 20億6652万
2020年9月（個） +1.22%: 20億9170万

純資産

2016年9月（個）: 28億7474万
2017年3月（個） -0.44%: 28億6205万
2017年9月（個） +0.29%: 28億7048万
2018年3月（個） -9.47%: 25億9855万
2018年9月（個） +0.38%: 26億836万
2019年3月（個） -6.93%: 24億2751万
2019年9月（個） +1.46%: 24億6286万
2020年3月（個） -16.78%: 20億4967万
2020年9月（個） +0.95%: 20億6912万

開示資料

決算

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