ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,228,781 | 10,756,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,822,957 | 1,650,838,747 |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,430,401 |
| 流動資産計 | 1,889,051,738 | 1,756,025,513 |
| 資産の部合計 | 1,889,051,738 | 1,756,025,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,746,480 | － |
| 未払収益分配金 | 936,000 | 1,772,000 |
| 未払受託者報酬 | 246,675 | 238,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,686,750 | 4,529,189 |
| その他未払費用 | 75,383 | 71,594 |
| 流動負債計 | 43,691,288 | 6,611,166 |
| 負債の部合計 | 43,691,288 | 6,611,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,000,000 | 1,772,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,639,550 | -22,585,653 |
| 元本等合計 | 1,845,360,450 | 1,749,414,347 |
| 純資産の部合計 | 1,845,360,450 | 1,749,414,347 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,051,738 | 1,756,025,513 |
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