ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,756,365 | 27,520,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,650,838,747 | 1,732,626,262 |
| 派生商品評価勘定 | 94,430,401 | 7,012,558 |
| 流動資産計 | 1,756,025,513 | 1,767,158,842 |
| 資産の部合計 | 1,756,025,513 | 1,767,158,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,772,000 | 13,290,000 |
| 未払受託者報酬 | 238,383 | 240,663 |
| 未払委託者報酬 | 4,529,189 | 4,572,502 |
| その他未払費用 | 71,594 | 72,196 |
| 流動負債計 | 6,611,166 | 18,175,361 |
| 負債の部合計 | 6,611,166 | 18,175,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,772,000,000 | 1,772,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,585,653 | -23,016,519 |
| 元本等合計 | 1,749,414,347 | 1,748,983,481 |
| 純資産の部合計 | 1,749,414,347 | 1,748,983,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,025,513 | 1,767,158,842 |
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