ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 55 |
| 有価証券売買等損益 | -35,984,210 | 78,787,515 |
| 為替差損益 | 45,204,561 | -61,038,382 |
| 営業収益合計 | 9,220,369 | 17,749,188 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,627 | 4,489 |
| 受託者報酬 | 238,455 | 240,663 |
| 委託者報酬 | 4,530,570 | 4,572,502 |
| その他費用 | 77,820 | 72,400 |
| 営業費用合計 | 4,854,472 | 4,890,054 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 4,365,897 | 12,859,134 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,365,897 | 12,859,134 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,365,897 | 12,859,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 1,772,000 | 13,290,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,585,653 | -23,016,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,460,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,460,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
