ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,000 | 1,460,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,000 | 1,460,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 13,410,681 | -35,984,210 |
| 為替差損益 | 31,102,373 | 45,204,561 |
| 営業収益合計 | 44,513,054 | 9,220,369 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,250 | 7,627 |
| 受託者報酬 | 246,781 | 238,455 |
| 委託者報酬 | 4,688,781 | 4,530,570 |
| その他費用 | 76,703 | 77,820 |
| 営業費用合計 | 5,021,515 | 4,854,472 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 39,491,539 | 4,365,897 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,491,539 | 4,365,897 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 39,491,539 | 4,365,897 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,639,550 | -22,585,653 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 936,000 | 1,772,000 |
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