ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 39,013,460 | 13,410,681 |
| 為替差損益 | -29,879,739 | 31,102,373 |
| 営業収益合計 | 9,133,721 | 44,513,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,884 | 9,250 |
| 受託者報酬 | 244,459 | 246,781 |
| 委託者報酬 | 4,644,668 | 4,688,781 |
| その他費用 | 87,078 | 76,703 |
| 営業費用合計 | 4,981,089 | 5,021,515 |
| 全事業営業利益 | 4,152,632 | 39,491,539 |
| 当期経常利益 | 4,152,632 | 39,491,539 |
| 四半期純利益 | 4,152,632 | 39,491,539 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,000 | 309,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,000 | 309,000 |
| 分配金 | 941,000 | 936,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,504,089 | -26,639,550 |
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