ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,859,663 | 32,228,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,412,276 | 1,856,822,957 |
| 派生商品評価勘定 | 243,000 | － |
| 流動資産計 | 1,846,514,939 | 1,889,051,738 |
| 資産の部合計 | 1,846,514,939 | 1,889,051,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,606,515 | 37,746,480 |
| 未払金 | 1,529,592 | － |
| 未払収益分配金 | 941,000 | 936,000 |
| 未払受託者報酬 | 243,436 | 246,675 |
| 未払委託者報酬 | 4,625,227 | 4,686,750 |
| その他未払費用 | 73,258 | 75,383 |
| 流動負債計 | 30,019,028 | 43,691,288 |
| 負債の部合計 | 30,019,028 | 43,691,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,000,000 | 1,872,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,504,089 | -26,639,550 |
| 元本等合計 | 1,816,495,911 | 1,845,360,450 |
| 純資産の部合計 | 1,816,495,911 | 1,845,360,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,514,939 | 1,889,051,738 |
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