ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,871,075 | 58,859,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,398,816 | 1,787,412,276 |
| 派生商品評価勘定 | － | 243,000 |
| 流動資産計 | 1,854,269,891 | 1,846,514,939 |
| 資産の部合計 | 1,854,269,891 | 1,846,514,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,852,140 | 22,606,515 |
| 未払収益分配金 | 1,902,000 | 941,000 |
| 未払受託者報酬 | 247,734 | 243,436 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,934 | 4,625,227 |
| その他未払費用 | 80,804 | 73,258 |
| 流動負債計 | 21,789,612 | 30,019,028 |
| 未払金 | － | 1,529,592 |
| 負債の部合計 | 21,789,612 | 30,019,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,000,000 | 1,882,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,519,721 | -65,504,089 |
| 元本等合計 | 1,832,480,279 | 1,816,495,911 |
| 純資産の部合計 | 1,832,480,279 | 1,816,495,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,269,891 | 1,846,514,939 |
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