ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,238,542 | － |
| コール・ローン | 25,580,865 | 24,871,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,432,527 | 1,829,398,816 |
| 派生商品評価勘定 | 60,521,567 | － |
| 流動資産計 | 2,690,773,501 | 1,854,269,891 |
| 資産の部合計 | 2,690,773,501 | 1,854,269,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,852,140 |
| 未払収益分配金 | 11,008,000 | 1,902,000 |
| 未払受託者報酬 | 365,172 | 247,734 |
| 未払委託者報酬 | 6,938,192 | 4,706,934 |
| その他未払費用 | 113,918 | 80,804 |
| 流動負債計 | 18,425,282 | 21,789,612 |
| 負債の部合計 | 18,425,282 | 21,789,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,752,000,000 | 1,902,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,651,781 | -69,519,721 |
| 元本等合計 | 2,672,348,219 | 1,832,480,279 |
| 純資産の部合計 | 2,672,348,219 | 1,832,480,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,690,773,501 | 1,854,269,891 |
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