ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 20 |
| 有価証券売買等損益 | -47,607,544 | 78,666,289 |
| 為替差損益 | -2,466,491 | -89,141,575 |
| 営業収益合計 | -50,074,035 | -10,475,266 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,333 | 4,568 |
| 受託者報酬 | 380,062 | 266,837 |
| 委託者報酬 | 7,221,115 | 5,069,924 |
| その他費用 | 124,718 | 89,345 |
| 営業費用合計 | 7,733,228 | 5,430,674 |
| 全事業営業損失（△） | -57,807,263 | -15,905,940 |
| 当期経常損失（△） | -57,807,263 | -15,905,940 |
| 四半期純損失（△） | -57,807,263 | -15,905,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,651,781 | -69,519,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,354,000 | 27,940,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,354,000 | 27,940,000 |
| 分配金 | 11,008,000 | 1,902,000 |
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