ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 78,666,289 | 39,013,460 |
| 為替差損益 | -89,141,575 | -29,879,739 |
| 営業収益合計 | -10,475,266 | 9,133,721 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,568 | 4,884 |
| 受託者報酬 | 266,837 | 244,459 |
| 委託者報酬 | 5,069,924 | 4,644,668 |
| その他費用 | 89,345 | 87,078 |
| 営業費用合計 | 5,430,674 | 4,981,089 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -15,905,940 | 4,152,632 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,905,940 | 4,152,632 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -15,905,940 | 4,152,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,940,000 | 804,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,940,000 | 804,000 |
| 分配金 | 1,902,000 | 941,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,519,721 | -65,504,089 |
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