ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -66,074,260 | -47,607,544 |
| 為替差損益 | 154,557,942 | -2,466,491 |
| 営業収益合計 | 88,483,682 | -50,074,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,260 | 7,333 |
| 受託者報酬 | 412,333 | 380,062 |
| 委託者報酬 | 7,834,239 | 7,221,115 |
| その他費用 | 123,946 | 124,718 |
| 営業費用合計 | 8,387,778 | 7,733,228 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,095,904 | -57,807,263 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,095,904 | -57,807,263 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 80,095,904 | -57,807,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,190,518 | -79,651,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,321,132 | 3,354,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,321,132 | 3,354,000 |
| 分配金 | 18,192,000 | 11,008,000 |
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