ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 293,189,920 | -66,074,260 |
| 為替差損益 | -390,055,263 | 154,557,942 |
| 営業収益合計 | -96,865,343 | 88,483,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,138 | 17,260 |
| 受託者報酬 | 418,934 | 412,333 |
| 委託者報酬 | 7,959,742 | 7,834,239 |
| その他費用 | 136,398 | 123,946 |
| 営業費用合計 | 8,543,212 | 8,387,778 |
| 全事業営業利益 | -105,408,555 | 80,095,904 |
| 当期経常利益 | -105,408,555 | 80,095,904 |
| 四半期純利益 | -105,408,555 | 80,095,904 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,415,554 | -14,190,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,321,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,321,132 |
| 分配金 | 25,451,726 | 18,192,000 |
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