ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月22日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -150,525,939 | 293,189,920 |
| 為替差損益 | 245,522,907 | -390,055,263 |
| 営業収益合計 | 94,996,968 | -96,865,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,155 | 28,138 |
| 受託者報酬 | 418,786 | 418,934 |
| 委託者報酬 | 7,956,965 | 7,959,742 |
| その他費用 | 147,212 | 136,398 |
| 営業費用合計 | 8,556,118 | 8,543,212 |
| 全事業営業利益 | 86,440,850 | -105,408,555 |
| 当期経常利益 | 86,440,850 | -105,408,555 |
| 四半期純利益 | 86,440,850 | -105,408,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,444,727 | -79,415,554 |
| 分配金 | 34,996,123 | 25,451,726 |
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