ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,238,542 |
| コール・ローン | 42,977,309 | 25,580,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,240,071 | 2,598,432,527 |
| 派生商品評価勘定 | 55,135,597 | 60,521,567 |
| 流動資産計 | 3,044,352,977 | 2,690,773,501 |
| 資産の部合計 | 3,044,352,977 | 2,690,773,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,192,000 | 11,008,000 |
| 未払受託者報酬 | 411,399 | 365,172 |
| 未払委託者報酬 | 7,816,489 | 6,938,192 |
| その他未払費用 | 123,607 | 113,918 |
| 流動負債計 | 26,543,495 | 18,425,282 |
| 負債の部合計 | 26,543,495 | 18,425,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,000,000 | 2,752,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,190,518 | -79,651,781 |
| 元本等合計 | 3,017,809,482 | 2,672,348,219 |
| 純資産の部合計 | 3,017,809,482 | 2,672,348,219 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,352,977 | 2,690,773,501 |
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