「米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

計算期間	第23計算期間 自 2021年 9月28日 至 2021年12月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)	550円
期末純資産総額	3,473,508,065円
期末受益権口数	3,467,040,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,019円
期中騰落率	5.5%