剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	890,130	3,758,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,106,199	31,442,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,250,658	16,676,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,190	16,676,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,950,468	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	420,511	2,734,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,511	230,881
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,503,945
分配金	44,412,846	46,054,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,442,748	△345,252,664

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第6期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	第7期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	146,250111,271△51,35059,921	206,171122,112△44,24077,872
当期末残高	206,171	284,043

	第6期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	第7期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	146,250111,271△51,35059,921	206,171122,112△44,24077,872
当期末残高	206,171	284,043
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	471,050-111,271△51,35059,921	530,971-122,112△44,24077,872
当期末残高	530,971	608,843
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	471,050-111,271△51,35059,921	530,971-122,112△44,24077,872
当期末残高	530,971	608,843

重要な会計方針

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#5 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2018年2月28日現在)

	2018年2月28日	2017年2月28日

資本シリーズトラストの株式保有者に帰属する資本金及び剰余金
資本金	2,083,591,843	2,013,273,088
利益剰余金	81,198,611	247,829,070
資本合計	2,164,790,454	2,261,102,158

(2)包括利益計算書(2016年3月30日(設定日)から2018年2月28日までの会計期間)