剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,758,267	△5,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,442,748	△345,252,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,676,906	21,801,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,676,906	21,801,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,734,826	1,241,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,881	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,503,945	1,241,689
分配金	46,054,144	44,056,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△345,252,664	△396,319,504

2019/12/25 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	206,171122,112△44,24077,872	284,04392,168△48,19043,978
当期末残高	284,043	328,022

	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	206,171122,112△44,24077,872	284,04392,168△48,19043,978
当期末残高	284,043	328,022
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	530,971122,112△44,24077,872	608,84392,168△48,19043,978
当期末残高	608,843	652,822
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	530,971122,112△44,24077,872	608,84392,168△48,19043,978
当期末残高	608,843	652,822

重要な会計方針

2019/12/25 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/12/25 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2019年2月28日現在)

	2019年2月28日	2018年2月28日
資本シリーズトラストの株式保有者に帰属する資本金及び剰余金
資本金	2,116,591,843	2,083,591,843
(累積損失)/利益剰余金	(99,273,482)	81,198,611
資本合計	2,017,318,361	2,164,790,454

(2)包括利益計算書(2018年3月1日から2019年2月28日までの会計期間)

2019/12/25 9:20