有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成30年9月26日至平成31年3月25日	当特定期間自平成31年3月26日至令和1年9月25日
営業収益
受取配当金	115,092,770	99,322,198
有価証券売買等損益	△441,728,368	△113,400,085
営業収益合計	△326,635,598	△14,077,887
営業費用
受託者報酬	296,075	279,559
委託者報酬	12,281,650	11,596,566
その他費用	1,611,758	1,622,321
営業費用合計	14,189,483	13,498,446
営業利益又は営業損失(△)	△340,825,081	△27,576,333
経常利益又は経常損失(△)	△340,825,081	△27,576,333
当期純利益又は当期純損失(△)	△340,825,081	△27,576,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,758,267	△5,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,442,748	△345,252,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,676,906	21,801,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,676,906	21,801,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,734,826	1,241,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,881	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,503,945	1,241,689
分配金	46,054,144	44,056,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△345,252,664	△396,319,504