- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和2年3月26日 至 令和2年9月25日 | 当特定期間 自 令和2年9月26日 至 令和3年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 111,687,313 | 57,250,197 |
| 有価証券売買等損益 | 86,945,664 | 371,737,123 |
| 営業収益合計 | 198,632,977 | 428,987,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 187,394 | 208,407 |
| 委託者報酬 | 7,773,107 | 8,644,976 |
| その他費用 | 1,628,201 | 1,464,137 |
| 営業費用合計 | 9,588,702 | 10,317,520 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 189,044,275 | 418,669,800 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 189,044,275 | 418,669,800 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 189,044,275 | 418,669,800 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,065,620 | 12,202,489 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △839,189,103 | △661,672,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,327,080 | 48,914,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 53,327,080 | 48,914,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,355,421 | 1,662,983 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 24,355,421 | 1,662,983 |
| 分配金 | 34,433,988 | 24,686,683 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △661,672,777 | △232,640,973 |
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