- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | 当特定期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,520,000 | 94,394,858 |
| 有価証券売買等損益 | 194,876,749 | △4,318,241 |
| 営業収益合計 | 249,396,749 | 90,076,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 310,611 | 322,125 |
| 委託者報酬 | 12,884,710 | 13,362,110 |
| その他費用 | 1,733,217 | 1,637,786 |
| 営業費用合計 | 14,928,538 | 15,322,021 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 234,468,211 | 74,754,596 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 234,468,211 | 74,754,596 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 234,468,211 | 74,754,596 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 57,268 | 122,030 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,896,450 | 27,675,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,899,280 | 1,113,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 96,782 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 16,802,498 | 1,113,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,793 | 561,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 722,793 | 561,889 |
| 分配金 | 208,015,612 | 44,154,960 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,675,368 | 58,704,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
