- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/26-2025/09/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年9月26日 至 令和7年3月25日 | 当特定期間 自 令和7年3月26日 至 令和7年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,201,425 | 111,049,615 |
| 受取利息 | 38,831 | 71,047 |
| 有価証券売買等損益 | △94,156,961 | △13,010,193 |
| 営業収益合計 | 3,083,295 | 98,110,469 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 177,269 | 163,007 |
| 委託者報酬 | 7,353,494 | 6,761,856 |
| その他費用 | 1,246,190 | 1,256,038 |
| 営業費用合計 | 8,776,953 | 8,180,901 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,693,658 | 89,929,568 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,693,658 | 89,929,568 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,693,658 | 89,929,568 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △936,861 | 426,766 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,449,436 | △80,088,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 574,859 | 3,422,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 482,500 | 3,422,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 92,359 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,464 | 738,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 794,238 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 246,226 | 738,264 |
| 分配金 | 20,417,007 | 19,793,879 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,088,845 | △7,696,174 |
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