- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和1年9月26日 至 令和2年3月25日 | 当特定期間 自 令和2年3月26日 至 令和2年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 90,214,167 | 111,687,313 |
| 有価証券売買等損益 | △515,146,461 | 86,945,664 |
| 営業収益合計 | △424,932,294 | 198,632,977 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 247,550 | 187,394 |
| 委託者報酬 | 10,268,548 | 7,773,107 |
| その他費用 | 1,607,410 | 1,628,201 |
| 営業費用合計 | 12,123,508 | 9,588,702 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △437,055,802 | 189,044,275 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △437,055,802 | 189,044,275 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △437,055,802 | 189,044,275 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,980,439 | 6,065,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △396,319,504 | △839,189,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,376,832 | 53,327,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 32,376,832 | 53,327,080 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,624 | 24,355,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,205,624 | 24,355,421 |
| 分配金 | 39,965,444 | 34,433,988 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △839,189,103 | △661,672,777 |
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