- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年3月26日 至 令和3年9月27日 | 当特定期間 自 令和3年9月28日 至 令和4年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 109,997,810 | 66,316,569 |
| 有価証券売買等損益 | △16,789,131 | 82,002,638 |
| 営業収益合計 | 93,208,679 | 148,319,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 227,300 | 213,379 |
| 委託者報酬 | 9,428,724 | 8,851,186 |
| その他費用 | 1,501,937 | 1,400,234 |
| 営業費用合計 | 11,157,961 | 10,464,799 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,050,718 | 137,854,408 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,050,718 | 137,854,408 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,050,718 | 137,854,408 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,611 | 1,198,182 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △232,640,973 | △162,974,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,810,935 | 7,255,904 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 13,810,935 | 7,255,904 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,582,011 | 425,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,582,011 | 425,331 |
| 分配金 | 24,619,203 | 22,392,546 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,974,923 | △41,880,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
