- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和2年9月26日 至 令和3年3月25日 | 当特定期間 自 令和3年3月26日 至 令和3年9月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,250,197 | 109,997,810 |
| 有価証券売買等損益 | 371,737,123 | △16,789,131 |
| 営業収益合計 | 428,987,320 | 93,208,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 208,407 | 227,300 |
| 委託者報酬 | 8,644,976 | 9,428,724 |
| その他費用 | 1,464,137 | 1,501,937 |
| 営業費用合計 | 10,317,520 | 11,157,961 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 418,669,800 | 82,050,718 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 418,669,800 | 82,050,718 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 418,669,800 | 82,050,718 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 12,202,489 | △5,611 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △661,672,777 | △232,640,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,914,159 | 13,810,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 48,914,159 | 13,810,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,662,983 | 1,582,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,662,983 | 1,582,011 |
| 分配金 | 24,686,683 | 24,619,203 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,640,973 | △162,974,923 |
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