- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年3月26日 至 令和4年9月26日 | 当特定期間 自 令和4年9月27日 至 令和5年3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 136,765,724 | 169,646,558 |
| 有価証券売買等損益 | △214,819,261 | △197,595,043 |
| その他収益 | 170,663 | - |
| 営業収益合計 | △77,882,874 | △27,948,485 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 206,819 | 193,058 |
| 委託者報酬 | 8,579,140 | 8,008,074 |
| その他費用 | 1,438,881 | 1,402,859 |
| 営業費用合計 | 10,224,840 | 9,603,991 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △88,107,714 | △37,552,476 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △88,107,714 | △37,552,476 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △88,107,714 | △37,552,476 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △266,360 | 1,757,800 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △41,880,670 | △146,360,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,136,406 | 3,855,301 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 6,136,406 | 3,855,301 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 536,785 | 452,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 536,785 | 452,945 |
| 分配金 | 22,238,481 | 22,135,996 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,360,884 | △204,404,800 |
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