- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 9月26日 | 当特定期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | - | 54,520,000 |
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 265,791 | 194,876,749 |
| 営業収益合計 | 265,792 | 249,396,749 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 271,115 | 310,611 |
| 委託者報酬 | 11,246,026 | 12,884,710 |
| その他費用 | 3,169,078 | 1,733,217 |
| 営業費用合計 | 14,686,219 | 14,928,538 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △14,420,427 | 234,468,211 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △14,420,427 | 234,468,211 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △14,420,427 | 234,468,211 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 991,183 | 57,268 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △14,896,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,748,131 | 16,899,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,477,556 | 96,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 270,575 | 16,802,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,971 | 722,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 722,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,232,971 | - |
| 分配金 | - | 208,015,612 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,896,450 | 27,675,368 |
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