- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年9月28日 至 令和4年3月25日 | 当特定期間 自 令和4年3月26日 至 令和4年9月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,316,569 | 136,765,724 |
| 有価証券売買等損益 | 82,002,638 | △214,819,261 |
| その他収益 | - | 170,663 |
| 営業収益合計 | 148,319,207 | △77,882,874 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,379 | 206,819 |
| 委託者報酬 | 8,851,186 | 8,579,140 |
| その他費用 | 1,400,234 | 1,438,881 |
| 営業費用合計 | 10,464,799 | 10,224,840 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 137,854,408 | △88,107,714 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 137,854,408 | △88,107,714 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 137,854,408 | △88,107,714 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,198,182 | △266,360 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △162,974,923 | △41,880,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,255,904 | 6,136,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 7,255,904 | 6,136,406 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 425,331 | 536,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 425,331 | 536,785 |
| 分配金 | 22,392,546 | 22,238,481 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,880,670 | △146,360,884 |
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