有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO	2,104,034.56	49,167,079.59
	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	99.173	1,067,551.72
小計				50,234,631.31
				(5,543,893,911)
合計				5,543,893,911
				(5,543,893,911)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 1銘柄	97.9%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.1%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2020年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO

資産負債計算書 2020年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	782,064,610
未収入金
未収配当金	213,156
投資信託証券売却未収金	7,513,561
現金および現金等価物	578,237
資産合計	790,369,564
負債
流動負債
未払銀行手数料	63
未払金
投資信託証券買戻未払金	1,631,363
投資顧問報酬	289,423
販売報酬	218,498
監査報酬	48,399
管理事務代行報酬	41,289
代行協会員報酬	21,353
名義書換事務代行報酬	16,912
弁護士報酬	16,232
受託報酬	10,942
保管費用	10,922
管理報酬	4,862
印刷費	3,304
投資主サービス報酬	1,698
雑費	850
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	2,316,110
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	788,053,454

投資有価証券明細表 2020年12月31日現在

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	普通株式
	米ドル
98,523	Adobe Inc	49,273,323	6.25
39,308	Alphabet Inc, Class A	68,892,773	8.74
92,190	American Tower Corp	20,692,967	2.63
257,034	BioMarin Pharmaceutical Inc	22,539,311	2.86
130,880	Boeing Co	28,016,173	3.55
1,064,272	Boston Scientific Corp	38,260,578	4.85
185,970	Cboe Global Markets Inc	17,317,526	2.20
369,690	CSX Corp	33,549,368	4.26
234,597	Eli Lilly and Co	39,609,358	5.03
162,677	Facebook Inc, Class A	44,436,849	5.64
115,368	Insulet Corp	29,491,522	3.74
739,541	Marvell Technology Group Ltd	35,157,779	4.46
340,906	Monster Beverage Corp	31,526,987	4.00
281,140	NIKE Inc, Class B	39,772,876	5.05
283,265	NXP Semiconductors NV	45,041,968	5.71
405,538	Ross Stores Inc	49,804,122	6.32
168,194	Splunk Inc	28,574,479	3.63
101,083	Veeva Systems Inc	27,519,847	3.49
329,947	Visa Inc, Class A	72,169,307	9.16
201,268	Workday Inc, Class A	48,225,825	6.12
普通株式合計		769,872,938	97.69

口数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	投資ファンド
	米ドル
12,179,313	Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, Class X, 0.17%	12,179,313	1.55
投資ファンド合計		12,179,313	1.55

クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引
償還年月日/満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
18/03/2021	JPY	157,344,473	USD	1,518,110	UBS AG	7,095	0.00
18/03/2021	JPY	157,344,474	USD	1,519,940	Citibank NA	5,264	0.00
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計						12,359	0.00

投資合計	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
普通株式合計	769,872,938	97.69
投資ファンド合計	12,179,313	1.55
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計	12,359	0.00
その他資産・負債	5,988,844	0.76
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	788,053,454	100.00