有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO	2,899,792.424	47,315,912.98
	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	127.138	1,375,528.90
小計				48,691,441.88
				(6,585,517,514)
合計				6,585,517,514
				(6,585,517,514)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 1銘柄	97.2%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.8%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO

資産負債計算書 2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	1,208,245,299
未収入金
未収配当金	131,159
未収利息	538
投資売却未収金	3,768
投資信託証券売却未収金	25,028,614
現金および現金等価物	596,476
資産合計	1,234,005,854
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	43,160
未払銀行手数料	102
未払金
投資購入未払金	578
投資信託証券買戻未払金	2,572,177
投資顧問報酬	306,045
販売報酬	237,502
管理事務代行報酬	50,274
監査報酬	48,019
管理報酬	42,829
代行協会員報酬	25,495
受託報酬	16,041
名義書換事務代行報酬	8,655
保管費用	7,552
受益者サービス代行会社報酬	1,699
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	3,360,128
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	1,230,645,726

投資有価証券明細表 2021年12月31日現在

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	普通株式
	米ドル
38,484	Alphabet Inc, Class A	111,489,687	9.06
135,773	American Tower Corp	39,713,602	3.23
152,743	Bill.com Holdings Inc	38,055,918	3.09
187,858	Boeing Co	37,819,573	3.07
1,185,253	Boston Scientific Corp	50,349,547	4.09
1,688,915	CSX Corp	63,503,204	5.16
187,763	Eli Lilly and Co	51,863,896	4.21
1,197,654	Farfetch Ltd, Class A	40,037,573	3.25
157,674	Insulet Corp	41,952,321	3.41
1,059,874	Marvell Technology Inc	92,728,376	7.53
460,163	Monster Beverage Corp	44,194,055	3.59
157,439	Netflix Inc	94,847,551	7.71
370,476	NIKE Inc, Class B	61,747,235	5.02
247,138	NVIDIA Corp	72,685,757	5.91
496,188	Ross Stores Inc	56,704,365	4.61
1,621,264	Snap Inc	76,248,046	6.20
174,918	Snowflake Inc	59,253,473	4.81
368,301	Splunk Inc	42,619,792	3.46
171,724	Veeva Systems Inc, Class A	43,872,048	3.57
289,696	Workday Inc, Class A	79,139,153	6.43
普通株式合計		1,198,825,172	97.41

口数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	投資ファンド
	米ドル
9,412,451	Goldman Sachs PLC - US$ Treasury Liquid Reserves Fund, Class X	9,412,451	0.76
投資ファンド合計		9,412,451	0.76

クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引
償還年月日/満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
16/02/2022	USD	88,125	JPY	10,000,000	Royal Bank of Canada	1,257	0.00
16/02/2022	USD	131,033	JPY	15,050,537	Bank of America NA	292	0.00
16/02/2022	USD	169,427	JPY	19,128,113	HSBC Bank PLC	3,265	0.00
16/02/2022	USD	226,833	JPY	25,782,812	Deutsche Bank AG	2,862	0.00
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計						7,676	0.00

償還年月日/満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現損失 (米ドル)	純資産比率 (%)
16/02/2022	JPY	7,665,015	USD	67,467	Standard Chartered Bank	(882)	(0.00)
16/02/2022	JPY	16,238,991	USD	142,973	JPMorgan Chase & Co	(1,908)	(0.00)
16/02/2022	JPY	17,359,565	USD	152,864	State Street Bank & Trust Co.	(2,064)	(0.00)
16/02/2022	JPY	18,961,000	USD	165,163	Deutsche Bank AG	(452)	(0.00)
16/02/2022	JPY	189,946,006	USD	1,668,711	Morgan Stanley & Co	(18,685)	(0.00)
16/02/2022	JPY	189,946,006	USD	1,669,195	UBS AG	(19,169)	(0.00)
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計						(43,160)	(0.00)

投資合計	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
普通株式合計	1,198,825,172	97.41
投資ファンド合計	9,412,451	0.76
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計	7,676	0.00
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計	(43,160)	(0.00)
その他資産・負債	22,443,587	1.83
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	1,230,645,726	100.00