GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月15日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	90,546,436円
Ⅱ 負債総額	103,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,442,539円
Ⅳ 発行済口数	96,003,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9421円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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