GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/11/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2023年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,692,158,893円
Ⅱ 負債総額	29,021,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,663,137,329円
Ⅳ 発行済口数	2,260,248,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5055円

開示資料

決算

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