GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/05/10 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成29年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	79,080,642円
Ⅱ 負債総額	78,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,002,581円
Ⅳ 発行済口数	72,983,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0825円

開示資料

決算

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