- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 2月14日現在) | 第5期 (2018年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,255 | 8,199 |
| 投資信託受益証券 | 504,545 | 522,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 514,797 | 532,432 |
| 資産合計 | 514,797 | 532,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 2,881 | 2,859 |
| 流動負債合計 | 2,922 | 2,889 |
| 負債合計 | 2,922 | 2,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,875 | 29,543 |
| (分配準備積立金) | 23,398 | 33,596 |
| 元本等合計 | 511,875 | 529,543 |
| 純資産合計 | 511,875 | 529,543 |
| 負債純資産合計 | 514,797 | 532,432 |
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