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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

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【提出】: 2020/05/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (2019年 8月14日現在)	第8期 (2020年 2月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,133	11,194
投資信託受益証券	447,743	559,224
親投資信託受益証券	1,995	1,994
流動資産合計	461,871	572,412
資産合計	461,871	572,412
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	32	75
未払委託者報酬	2,690	2,868
流動負債合計	2,722	2,943
負債合計	2,722	2,943
純資産の部
元本等
元本	500,000	500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,851	69,469
(分配準備積立金)	43,697	69,469
元本等合計	459,149	569,469
純資産合計	459,149	569,469
負債純資産合計	461,871	572,412

開示資料

決算

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