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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

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【提出】: 2019/05/14 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (2018年 8月14日現在)	第6期 (2019年 2月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,199	9,500
投資信託受益証券	522,237	496,732
親投資信託受益証券	1,996	1,995
流動資産合計	532,432	508,227
資産合計	532,432	508,227
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	30	35
未払委託者報酬	2,859	2,768
流動負債合計	2,889	2,803
負債合計	2,889	2,803
純資産の部
元本等
元本	500,000	500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,543	5,424
(分配準備積立金)	33,596	34,983
元本等合計	529,543	505,424
純資産合計	529,543	505,424
負債純資産合計	532,432	508,227

開示資料

決算

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