オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,088 | 56,415 |
| 投資信託受益証券 | 2,819,418 | 2,034,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,994 |
| 流動資産計 | 2,882,500 | 2,092,447 |
| 資産の部合計 | 2,882,500 | 2,092,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 445 | 377 |
| 未払委託者報酬 | 14,929 | 11,910 |
| その他未払費用 | 28 | 9 |
| 流動負債計 | 15,402 | 12,296 |
| 負債の部合計 | 15,402 | 12,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,361 | 2,337,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,737 | -257,813 |
| （分配準備積立金） | 598,859 | 649,556 |
| 元本等合計 | 2,867,098 | 2,080,151 |
| 純資産の部合計 | 2,867,098 | 2,080,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,882,500 | 2,092,447 |
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