オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月14日 | 2021年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,415 | 95,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,034,038 | 3,141,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,993 |
| 流動資産計 | 2,092,447 | 3,239,063 |
| 資産の部合計 | 2,092,447 | 3,239,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 377 | 417 |
| 未払委託者報酬 | 11,910 | 13,720 |
| その他未払費用 | 9 | 19 |
| 流動負債計 | 12,296 | 14,156 |
| 負債の部合計 | 12,296 | 14,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,337,964 | 3,055,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,813 | 169,725 |
| （分配準備積立金） | 649,556 | 730,627 |
| 元本等合計 | 2,080,151 | 3,224,907 |
| 純資産の部合計 | 2,080,151 | 3,224,907 |
| 負債・純資産合計 | 2,092,447 | 3,239,063 |
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