オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月14日 | 2022年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,833 | 445,717 |
| 投資信託受益証券 | 3,197,889 | 4,161,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,992 |
| 流動資産計 | 3,289,715 | 4,609,312 |
| 資産の部合計 | 3,289,715 | 4,609,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 464 | 600 |
| 未払委託者報酬 | 15,491 | 20,204 |
| その他未払費用 | 27 | 34 |
| 流動負債計 | 15,982 | 20,838 |
| 負債の部合計 | 15,982 | 20,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,368 | 3,439,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,365 | 1,148,768 |
| （分配準備積立金） | 640,464 | 848,665 |
| 元本等合計 | 3,273,733 | 4,588,474 |
| 純資産の部合計 | 3,273,733 | 4,588,474 |
| 負債・純資産合計 | 3,289,715 | 4,609,312 |
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