オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月14日 | 2022年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,717 | 150,953 |
| 投資信託受益証券 | 4,161,603 | 5,419,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,992 |
| 流動資産計 | 4,609,312 | 5,572,756 |
| 資産の部合計 | 4,609,312 | 5,572,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 25 |
| 未払受託者報酬 | 600 | 928 |
| 未払委託者報酬 | 20,204 | 30,901 |
| その他未払費用 | 34 | 79 |
| 流動負債計 | 20,838 | 31,933 |
| 負債の部合計 | 20,838 | 31,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,706 | 4,249,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,148,768 | 1,291,098 |
| （分配準備積立金） | 848,665 | 809,617 |
| 元本等合計 | 4,588,474 | 5,540,823 |
| 純資産の部合計 | 4,588,474 | 5,540,823 |
| 負債・純資産合計 | 4,609,312 | 5,572,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
