オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,618 | 136,974 |
| 投資信託受益証券 | 5,725,137 | 3,940,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産計 | 5,906,746 | 4,079,157 |
| 資産の部合計 | 5,906,746 | 4,079,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,410 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 949 | 825 |
| 未払委託者報酬 | 32,123 | 26,809 |
| その他未払費用 | 64 | 42 |
| 流動負債計 | 35,546 | 28,176 |
| 負債の部合計 | 35,546 | 28,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,424 | 3,105,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,258,776 | 945,914 |
| （分配準備積立金） | 921,253 | 638,675 |
| 元本等合計 | 5,871,200 | 4,050,981 |
| 純資産の部合計 | 5,871,200 | 4,050,981 |
| 負債・純資産合計 | 5,906,746 | 4,079,157 |
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