オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月14日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,974 | 97,656 |
| 投資信託受益証券 | 3,940,192 | 2,885,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産計 | 4,079,157 | 2,985,571 |
| 資産の部合計 | 4,079,157 | 2,985,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500 | 2,446 |
| 未払受託者報酬 | 825 | 429 |
| 未払委託者報酬 | 26,809 | 14,117 |
| その他未払費用 | 42 | 21 |
| 流動負債計 | 28,176 | 17,013 |
| 負債の部合計 | 28,176 | 17,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,105,067 | 2,157,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,914 | 811,182 |
| （分配準備積立金） | 638,675 | 363,811 |
| 元本等合計 | 4,050,981 | 2,968,558 |
| 純資産の部合計 | 4,050,981 | 2,968,558 |
| 負債・純資産合計 | 4,079,157 | 2,985,571 |
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