オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,340 | 157,999 |
| 投資信託受益証券 | 4,631,297 | 4,514,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,992 |
| 未収入金 | － | 217,459 |
| 流動資産計 | 4,745,628 | 4,892,052 |
| 資産の部合計 | 4,745,628 | 4,892,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,217 | 220,550 |
| 未払受託者報酬 | 662 | 727 |
| 未払委託者報酬 | 22,038 | 24,156 |
| その他未払費用 | 38 | 48 |
| 流動負債計 | 23,955 | 245,481 |
| 負債の部合計 | 23,955 | 245,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,168 | 3,222,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,751,505 | 1,424,499 |
| （分配準備積立金） | 814,265 | 721,403 |
| 元本等合計 | 4,721,673 | 4,646,571 |
| 純資産の部合計 | 4,721,673 | 4,646,571 |
| 負債・純資産合計 | 4,745,628 | 4,892,052 |
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