オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,999 | 187,348 |
| 投資信託受益証券 | 4,514,602 | 4,927,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,996 |
| 未収入金 | 217,459 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 4,892,052 | 5,117,010 |
| 資産の部合計 | 4,892,052 | 5,117,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,550 | 7,848 |
| 未払受託者報酬 | 727 | 785 |
| 未払委託者報酬 | 24,156 | 26,441 |
| その他未払費用 | 48 | 57 |
| 流動負債計 | 245,481 | 35,131 |
| 負債の部合計 | 245,481 | 35,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,072 | 3,223,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,424,499 | 1,858,652 |
| （分配準備積立金） | 721,403 | 632,696 |
| 元本等合計 | 4,646,571 | 5,081,879 |
| 純資産の部合計 | 4,646,571 | 5,081,879 |
| 負債・純資産合計 | 4,892,052 | 5,117,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
