オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,348 | 814,554 |
| 投資信託受益証券 | 4,927,664 | 7,749,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996 | 2,001 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産計 | 5,117,010 | 8,566,109 |
| 資産の部合計 | 5,117,010 | 8,566,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,848 | 14,354 |
| 未払受託者報酬 | 785 | 1,044 |
| 未払委託者報酬 | 26,441 | 34,613 |
| その他未払費用 | 57 | 92 |
| 流動負債計 | 35,131 | 50,103 |
| 負債の部合計 | 35,131 | 50,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,223,227 | 4,599,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,652 | 3,916,753 |
| （分配準備積立金） | 632,696 | 1,312,927 |
| 元本等合計 | 5,081,879 | 8,516,006 |
| 純資産の部合計 | 5,081,879 | 8,516,006 |
| 負債・純資産合計 | 5,117,010 | 8,566,109 |
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