三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,876,381 | 3,306,122 |
| 親投資信託受益証券 | 114,965,337 | 99,323,277 |
| 派生商品評価勘定 | 8,949 | 1,822,039 |
| 未収入金 | 130,230 | 466,258 |
| 流動資産計 | 117,980,897 | 104,917,696 |
| 資産の部合計 | 117,980,897 | 104,917,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,545 | － |
| 未払金 | 23,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,667 | 17,213 |
| 未払委託者報酬 | 513,278 | 427,524 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 1,107 | 916 |
| 流動負債計 | 738,232 | 445,659 |
| 負債の部合計 | 738,232 | 445,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,301,074 | 107,599,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,058,409 | -3,127,811 |
| （分配準備積立金） | 699,831 | 66 |
| 元本等合計 | 117,242,665 | 104,472,037 |
| 純資産の部合計 | 117,242,665 | 104,472,037 |
| 負債・純資産合計 | 117,980,897 | 104,917,696 |
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