三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,306,122 | 11,691,834 |
| 親投資信託受益証券 | 99,323,277 | 98,986,780 |
| 派生商品評価勘定 | 1,822,039 | 7,789 |
| 未収入金 | 466,258 | 300,369 |
| 流動資産計 | 104,917,696 | 110,986,772 |
| 資産の部合計 | 104,917,696 | 110,986,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,496,496 |
| 未払金 | － | 203,094 |
| 未払受託者報酬 | 17,213 | 17,838 |
| 未払委託者報酬 | 427,524 | 442,954 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 916 | 940 |
| 流動負債計 | 445,659 | 2,161,340 |
| 負債の部合計 | 445,659 | 2,161,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,599,848 | 109,367,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,127,811 | -541,811 |
| （分配準備積立金） | 66 | 96,498 |
| 元本等合計 | 104,472,037 | 108,825,432 |
| 純資産の部合計 | 104,472,037 | 108,825,432 |
| 負債・純資産合計 | 104,917,696 | 110,986,772 |
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