三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,691,834 | 4,472,153 |
| 親投資信託受益証券 | 98,986,780 | 101,341,072 |
| 派生商品評価勘定 | 7,789 | 5,947 |
| 未収入金 | 300,369 | － |
| 流動資産計 | 110,986,772 | 105,819,172 |
| 資産の部合計 | 110,986,772 | 105,819,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,496,496 | 779,167 |
| 未払金 | 203,094 | 16,390 |
| 未払受託者報酬 | 17,838 | 16,400 |
| 未払委託者報酬 | 442,954 | 407,148 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 940 | 874 |
| 流動負債計 | 2,161,340 | 1,219,983 |
| 負債の部合計 | 2,161,340 | 1,219,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,367,243 | 109,088,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,811 | -4,489,339 |
| （分配準備積立金） | 96,498 | 257,001 |
| 元本等合計 | 108,825,432 | 104,599,189 |
| 純資産の部合計 | 108,825,432 | 104,599,189 |
| 負債・純資産合計 | 110,986,772 | 105,819,172 |
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