- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第7期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 45,522,994 | 34,238,485 | |
| 営業収益合計 | 45,522,994 | 34,238,485 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 940 | 862 | |
| 受託者報酬 | 649,944 | 432,657 | |
| 委託者報酬 | 3,249,920 | 2,163,421 | |
| その他費用 | 109,264 | 73,531 | |
| 営業費用合計 | 4,010,068 | 2,670,471 | |
| 営業利益 | 41,512,926 | 31,568,014 | |
| 経常利益 | 41,512,926 | 31,568,014 | |
| 当期純利益 | 41,512,926 | 31,568,014 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,160,076 | 2,336,249 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 14,987,924 | 17,699,122 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,195,674 | 76,334 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,195,674 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 76,334 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,451 | 2,613,793 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,613,793 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,451 | - | |
| 分配金 | ※1 2,856,027 | ※1 2,441,124 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,699,122 | 41,952,304 | |
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